Synthetic Indices 2026: Guia Completo de Todos os Sintéticos da Deriv

Synthetic Indices são a categoria de instrumentos mais inovadora da Deriv. Geram preço algoritmicamente via gerador de números aleatórios criptograficamente seguro, com perfis estatísticos estáveis. Não dependem de mercado real — funcionam 24/7, sem news risk, sem feriados. Em 2026 o catálogo dobrou de tamanho. Este guia cobre todos eles.

O conceito de Synthetic Index

Um Synthetic Index é um instrumento financeiro virtual gerado por algoritmo. A Deriv usa um gerador de números aleatórios (RNG) com auditoria externa para produzir séries de preços com características estatísticas definidas e estáveis.

Características gerais:

• 📅 24/7 sem pausa — incluindo feriados, fins de semana
• 🎲 Não dependem de news — nenhum evento real afeta o preço
• 📈 Volatilidade engenheirada — você sabe exatamente o que esperar
• 💧 Liquidez infinita — Deriv é counterparty, sem slippage por book
• 🔍 Auditoria pública — algoritmo verificável publicamente

Excelente para EAs porque eliminam variáveis exógenas que destroem backtest (news bombs, gap de abertura, sessões de baixa liquidez).

1. Volatility Indices — o clássico

Os Volatility Indices são a base do catálogo. O número representa a volatilidade anualizada do índice em pontos percentuais.

Variantes 1s (V10 1s, V25 1s, etc): mesmo perfil mas ticks a cada 1 segundo (não 2s).

2. High Frequency Volatility (HFV) — scalping puro

Lançados em abril/2026. Mesmos perfis de volatilidade dos Volatility Indices, mas com 2 ticks por segundo (4x mais rápido que Volatility tradicional). Ideal para:

• Scalping com EAs (modelos ONNX leves)
• Sistemas HFT/algorithmic com Build 5572 + CUDA
• Estratégias que precisam de timing fino

Disponíveis: HFV 10, HFV 25, HFV 50, HFV 75, HFV 100.

Atenção: mais ticks = mais oportunidades, mas também mais spread acumulado se você overtrade. Cuidado com revenge trading.

3. Crash/Boom Indices — para spike traders

Movimento direcional contínuo (cresce no Boom, cai no Crash) com spike ocasional na direção oposta. O número representa a frequência média esperada dos spikes (em ticks).

Estratégias clássicas: ride-the-trend (operar a favor da direção), anti-spike (operar contra o spike), spike-hunter (tentar pegar o spike). Risk mgmt agressivo é obrigatório — stop loss largo (3-5%).

4. Step Index e Multi Step

Index com movimento em ‘degraus’ uniformes. Cada tick move exatamente o mesmo número de pontos (para cima ou para baixo), em ambas as direções com probabilidade 50/50.

• Step Index: 1 step = 0.1 ponto, probabilidade 50/50
• Multi Step Indices (lançados 2025): múltiplos passos por tick, volatilidade variável

Ideal para: backtest de teoria de probabilidades, validação de estratégias de Martingale (com cautela!), aprendizado de gestão de risco. Para trader que quer entender pure RNG sem outros vieses.

5. Jump Indices

Volatility Indices com saltos súbitos imprevisíveis adicionados ao movimento aleatório normal. Os números representam a frequência média dos jumps por hora.

Bom para: estratégias que se beneficiam de gaps controlados. Modelos de IA que aprendem a antecipar regime de jump.

6. Direcionais — Trek, Drift Switch, Range Break

Trek Up / Trek Down (lançados 2025)

Synthetic com bias direcional claro (uptrend ou downtrend persistente) e volatilidade estável de ~30%. Para trend traders.

Drift Switch Index (DSI)

Alterna entre regimes de tendência previsíveis. Útil para aprender detecção de regime.

Range Break 100 / 200

Movimento em range com breakouts periódicos. Para estratégias de breakout trading.

7. DEX — Double Exponential Jump Diffusion

Modelo matemático sofisticado: movimento browniano (volatility tradicional) + jumps com distribuição exponencial dupla. Mais complexo, mais realista, mais difícil de prever.

Use quando: você quer testar modelos quant avançados (LSTM, Transformer) em ambiente com características próximas a mercados reais, sem o ruído de news.

8. Hybrid Indices (novos 2026) — o futuro

Lançados em 2026. Combinam comportamento Crash/Boom (movimento direcional + spikes) com Volatility Indices (flutuação aleatória contínua). Resultado:

• Período de tendência (igual Boom/Crash)
• Período de instabilidade choppy (igual Vol)
• Evento de spike final (igual Crash/Boom)

Volatilidade anualizada: ~20% (menor que Crash/Boom tradicional). Ideal para EAs com IA que combinam detecção de tendência + reconhecimento de regime instável + filtro anti-spike. Os mais ‘realistas’ do catálogo.

Tabela resumo — qual escolher

Disponibilidade por plataforma

Para EAs com IA (ONNX), Deriv MT5 é a única opção completa.

Como começar — passo a passo

1. Abrir conta demo Deriv MT5 ($10.000 virtuais, gratuito)
2. Escolher 1 sintético baseado na tabela acima (recomendado começar com V75)
3. Estudar o perfil estatístico — rode 1 semana sem operar, só observando
4. Testar 1 estratégia simples manual antes de automatizar
5. Aprender o sintético em demo por 30+ dias
6. Só depois automatizar com EA
7. Validar EA em backtest 6+ meses
8. Demo trade EA por 30+ dias
9. Live com stake mínimo, escalar gradualmente