Kami berjanji transparan total sejak mulai mendokumentasikan bot ini secara terbuka — dan transparansi total berarti mempublikasikan angka yang kecil, hasil yang campur aduk, dan satu broker di mana bot, untuk saat ini, masih minus. Ini laporan forward-test di akun DEMO dari bot Python kami, yang berjalan di tiga broker (IQ Option, Quotex, dan Deriv) dengan konfigurasi final yang diterapkan sekitar tanggal 02-07/07. Tanpa screenshot profit, tanpa cherry-picking: data apa adanya.
Metodologi (baca sebelum melihat angka)
Strateginya berasal dari studi dengan 45 hari candle M1 asli dari Deriv (API resmi), dengan pembagian train/test dan satu jendela segar out-of-sample yang tidak pernah dilihat proses kalibrasi. Acuan: dengan payout 87%, break-even ada di win rate 53,5%. Dan mantra yang selalu sama: win rate bukan profit — payout, jam trading, dan eksekusi yang menentukan hasil finansial. Semuanya di akun DEMO.
Cara kami mengukur: trade tereksekusi vs. mode bayangan
Bot mencatat dua hal yang berbeda, dan mencampuradukkannya adalah resep klasik untuk menipu diri sendiri:
(a) Trade tereksekusi — order sungguhan yang dikirim ke broker, dengan filter jam, payout minimum, dan manajemen risiko. Inilah yang penting pada akhirnya, tapi hanya menghasilkan sedikit sampel per hari.
(b) Mode bayangan — di setiap candle, bot memeriksa apakah sinyal strategi akan menang, bahkan saat tidak trading (di luar jam, payout rendah, target harian tercapai). Nilai n tumbuh jauh lebih cepat dan mengukur kualitas sinyal di feed spesifik itu, tanpa noise eksekusi.
(a) Trade tereksekusi — angka mentahnya
| Broker | W / L | Win rate | n |
|---|---|---|---|
| IQ Option | 22 / 13 | 63% | 35 |
| Quotex | 18 / 19 | 49% | 37 |
| Deriv | — | — | 2 |
Konteks wajib sebelum menarik kesimpulan: 37 trade di Quotex mencakup order sebelum konfigurasi final dan hari anomali perang pada 15/06 — rezim pasar yang tidak disukai strategi reversal mana pun. Kalau dipotong hanya bulan Juli (sudah dengan konfigurasi final), Quotex berada di 8W/7L = 53%. Deriv baru punya 2 trade karena bot baru saja di-porting ke sana — n=2 bukan data, itu anekdot. Dan 63% di IQ Option dengan n=35? Juga masih terlalu dini. Dengan sampel sekecil itu, keberuntungan masih berteriak lebih keras daripada statistik.
(b) Mode bayangan — kualitas sinyal di tiap feed
| Broker (feed) | Win rate sinyal | n |
|---|---|---|
| Deriv | 59,0% | 383 |
| IQ Option | 56,5% | 414 |
| Quotex | 53,1% | 224 |
Pembacaan yang jujur, dalam tiga poin:
1. Mode bayangan cocok dengan studi. Backtest memproyeksikan win rate 57-60% (lihat aturan lengkap kedua strategi). Deriv (59,0%) dan IQ (56,5%) berada di rentang itu atau di dekatnya, dengan n di kisaran ratusan. Ini belum bukti — tapi inilah perilaku yang kami harapkan terlihat kalau edge-nya nyata.
2. Nilai n trade tereksekusi masih terlalu kecil untuk kesimpulan apa pun. 35 trade di 63% dan 37 trade di 49% kompatibel dengan strategi yang sama berjalan di kondisi berbeda — atau dengan varians murni.
3. Feed Quotex lebih “sulit” daripada feed Deriv. Strategi sama, periode sama, win rate lebih rendah (53,1% vs. 59,0%). Penjelasan yang paling tidak seru sekaligus paling mungkin: tiap broker punya feed harga sendiri. Strategi yang dikalibrasi di candle Deriv tidak otomatis bisa dipindahkan ke feed Quotex — dan datanya menunjukkan persis itu. Soal betapa berbedanya perilaku feed antar broker, lihat juga OTC dan random walk: bukti dari data.
Temuan operasional: Quotex menutup forex di malam hari Brasil
Dengan menjalankan bot setiap hari, kami menemukannya langsung di lapangan: Quotex menutup pasangan forex asli sekitar pukul 18.00 BRT (04.00 WIB). Artinya, jendela malam Brasil (18.00-23.59 BRT / 04.00-09.59 WIB) — yang justru terbaik di studi kami — tidak bisa dimainkan di Quotex. Di sana, hanya jendela pagi Brasil yang berlaku. Karena itu shift malam dipegang Deriv dan IQ Option. Ini jenis detail yang tidak pernah diungkap backtest mana pun dan mengubah arsitektur operasi. Soal pemilihan jam, baca juga jam dan hari terbaik untuk trading forex M1.
Manajemen risiko: pelajaran dari 25 kombo
Sebelum forward-test, kami menyimulasikan grid berisi 25 kombinasi target dan stop harian. Dua kesimpulan yang membayar lunas usahanya:
Stop yang terlalu pendek memotong pemulihan. Hari-hari yang seharusnya berakhir positif mati di stop yang terlalu dini. Tanpa stop sama sekali malah lebih buruk: ekor kerugiannya jadi tak terbatas — ditolak tanpa basa-basi. Keseimbangan yang kami adopsi:
Target harian: 3× stake — tercapai, berhenti
Stop harian: 5× stake — tersentuh, berhenti
Stake: tetap, TANPA martingale
Batas level: 10 (kunci keras eksposur)
Soal martingale: kami tidak memakainya, tidak akan memakainya, dan curigalah pada bot mana pun yang memakainya. Menggandakan taruhan setelah kalah tidak menciptakan edge — hanya memindahkan risiko ke bencana masa depan yang lebih besar. Kalau strateginya tidak bertahan dengan stake tetap, ya memang tidak bertahan; martingale cuma menyembunyikannya untuk sementara.
Apa yang laporan ini TIDAK katakan
Perlu dieja satu-satu, karena internet akan membaca sesukanya: ini bukan bukti bahwa bot ini profitable. Ini akun demo — tanpa slippage emosional, tanpa risiko nyata, dan eksekusi di demo bisa berbeda dari akun riil. Jumlah n trade masih kecil. 63% di IQ bisa turun; 49% di Quotex bisa membaik. Yang kami punya adalah sinyal yang konsisten dengan studi di dua broker dengan data bayangan terbanyak, plus peringatan jelas bahwa feed Quotex butuh rekalibrasi sendiri. Kami terus mengumpulkan data dan akan mempublikasikan pembacaan berikutnya — termasuk kalau angkanya memburuk.
Mau ikut memantau atau mereplikasi pengujian ini? Deriv satu-satunya dari tiga broker yang punya API resmi — dan sejauh ini feed terbaik untuk strategi kami.
Buka akun demo di Deriv →Link afiliasi. Selalu mulai — dan berlama-lamalah — di akun demo.
Baca juga
→ Pembalikan Ganda dan Band Exhaustion: aturan lengkap 2 strategi
→ Win rate 70% itu mitos? Batas jujur strategi yang sebenarnya
→ Bot Quotex: benarkah ada? Alternatif yang masuk akal
→ check_win macet di IQ Option? Cara kami mengatasinya
Dan Machado
Developer proyek IA Trader Pro. Membangun dan mendokumentasikan secara terbuka sebuah bot binary options dalam Python, diuji di akun demo pada tiga broker (Deriv, IQ Option, dan Quotex) — mempublikasikan angka yang berhasil dan, terutama, angka yang gagal.
Peringatan: binary options adalah produk berisiko sangat tinggi dan mayoritas trader ritel kehilangan uang. Semua hasil di artikel ini berasal dari akun DEMO, dengan sampel kecil — demo tidak sama dengan akun riil dan tidak ada apa pun di sini yang menjanjikan profit. Konten murni edukasi; bukan rekomendasi investasi. Jangan pernah trading dengan uang yang tidak sanggup kamu relakan.